Tutorial De Negociação De Opções De Futuros

Futures Options - The Basics Atualizado em 08 de agosto de 2016 As opções de futuros podem ser uma maneira de baixo risco para se aproximar dos mercados de futuros. Muitos comerciantes novos começam negociando opções dos futuros em vez dos contratos retos do futuro. Há menos risco e volatilidade nas opções de compra em comparação com contratos de futuros. Muitos comerciantes profissionais apenas opções comerciais. Antes de negociar opções de futuros, é importante entender o básico. O que são Opções de Futuros Uma opção é o direito, e não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros a um preço de exercício designado por um determinado momento. Opções de compra permitem que um tomar uma posição longa ou curta e especular sobre se o preço de um contrato de futuros vai ir mais alto ou mais baixo. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e puts. Chamadas A compra de uma opção de compra é uma posição longa, uma aposta que o preço futuro subjacente se moverá mais alto. Por exemplo, se alguém espera futuros de milho para mover-se mais alto, eles podem comprar uma opção de call de milho. Põe A compra de uma opção de venda é uma posição curta, uma aposta que o preço de futuros subjacente se moverá para baixo. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de soja se movam para baixo, eles podem comprar uma opção de venda de soja. Premium O preço que o comprador paga eo vendedor recebe por uma opção é o prêmio. As opções são seguro de preço. Quanto menor a probabilidade de uma opção se deslocar para o preço de exercício, o menos caro em uma base absoluta e quanto maior a probabilidade de uma opção mover para o preço de exercício, mais caros estes instrumentos derivados tornam-se. Meses do Contrato (Tempo) Todas as opções têm uma data de vencimento. Eles só são válidos para um determinado tempo. Opções estão desperdiçando ativos que não duram para sempre. Por exemplo, uma chamada de milho de dezembro expira no final de novembro. Como activos com um horizonte de tempo limitado, deve ser dada atenção às posições de opções. Quanto mais longa a duração de uma opção, mais caro será. O termo parcela do prêmio de uma opção é seu valor de tempo. Preço de exercício Este é o preço ao qual você pode comprar ou vender o contrato de futuros subjacente. O preço de exercício é o preço do seguro. Pense nisso desta forma, a diferença entre um preço de mercado atual eo preço de exercício é semelhante à franquia em outras formas de seguro. Como exemplo, uma chamada de milho de dezembro 3.50 permite que você compre um contrato de futuros de dezembro em 3.50 a qualquer momento antes da opção expirar. A maioria dos comerciantes não convertem opções para posições de futuros que fecham a posição da opção antes da expiração. Exemplo de compra de uma opção: Se alguém espera que o preço do ouro futuros para mover mais alto ao longo dos próximos 3-6 meses, eles provavelmente compraria uma opção de compra. Compra: 1 de dezembro 1400 chamada de ouro em 15 1 61 número de opções contratos comprados (representa 1 contrato de futuros de ouro de 100 onças Dezembro 61 Mês de contrato de opção Ouro 61 contrato de futuros subjacente Chamar 61 tipo de opção 15 61 prêmio (1.500 é o preço para Comprar essa opção ou, 100 onças de ouro x 15 61 1,500) Mais informações sobre opções As opções são seguro de preços, e eles estão desperdiçando ativos, seus valores decadência ao longo do tempo. Os prêmios de opção têm dois valores valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco é o No-dinheiro-parte da opção. O valor de tempo é a parte do prêmio da opção que não está no dinheiro. Existem três classificações para todas as opções: In-the-money - uma opção que tem valor intrínseco Out-of - O-money - uma opção sem valor intrínseco At-the-money - e opção sem valor intrínseco onde o preço do ativo subjacente é exatamente igual ao preço de exercício da opção. O principal determinate de prêmios de opção é volatilidade implícita. A volatilidade implícita é a percepção do mercado sobre a variação futura do ativo subjacente. A volatilidade histórica é a variação histórica real do ativo subjacente no passado. Em qualquer comércio de opções, o comprador paga o prêmio, eo vendedor recebe o prêmio. Comprar uma opção é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo vai apreciar. Comprar uma opção de venda é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo vai se depreciar. Os compradores de opções são compradores de seguros. Quando você compra uma opção, o risco é limitado ao prêmio que você paga. Vender uma opção é o equivalente a agir como a companhia de seguros. Quando você vende uma opção, tudo o que você pode ganhar é o prêmio que você inicialmente recebe. O potencial de perdas é ilimitado. A melhor cobertura para uma opção é outra opção sobre o mesmo ativo como as opções de agir de forma semelhante ao longo do tempo. Aprenda a negociar um comerciantes Guia de Futuros Um guia introdutório para futuros de negociação explicando o que, quem, porquê e como de negociação de futuros. Introdução às Opções As opções sobre futuros são produtos de gerenciamento de riscos versáteis. Veja como eles podem ser usados ​​para proteger contra movimentos adversos de preços. Visão Geral dos Derivativos Abrange a mecânica de derivativos financeiros chave e explica por que eles são usados. Compreendendo as Especificações do Contrato Reveja uma série de vídeos curtos de nossos produtos mais populares. Cada vídeo descreve rapidamente as características do produto, cotação de preços e horas de negociação. Explore os mercados Faça o seu primeiro passo para o mercado de derivativos com o Futures Institute e saiba mais sobre commodities e produtos financeiros. Analise o mercado Desenvolvendo sua estratégia de negociação Jeff Quinto explica a importância de uma estratégia de negociação e como você pode sistematicamente trabalhar para capitalizar sua estratégia. Construindo seu plano de negociação Jeff Quinto fala sobre a importância de ter um plano detalhado de negociação antes de se envolver nos mercados. Análise Fundamental Uma análise detalhada da análise fundamental. Esta apresentação examina os fundamentos da análise fundamental, identifica os fatores que impulsionam a oferta ea demanda, e lista os relatórios específicos que os comerciantes podem seguir para entender os movimentos do mercado. Construir sua estratégia Economic Research Relatórios sobre uma variedade de tópicos na vanguarda das tendências do mercado financeiro Análise diária do mercado Videos Expertos da indústria fornecem atualizações diárias de produtos e mercados através do Futures Institute. Ouça Podcasts da Indústria Sintonize e ouça nossos podcasts de especialistas da indústria para saber mais sobre o mercado de Futuros, estratégias de negociação e informações de produtos. Um contrato de futuros é um tipo de instrumento derivado, ou contrato financeiro, no qual duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou mercadorias físicas para entrega futura em um determinado momento. preço. Se você comprar um contrato de futuros, você está basicamente concordando em comprar algo que um vendedor ainda não produziu por um preço definido. Mas participar no mercado de futuros não significa necessariamente que você será responsável por receber ou entregar grandes estoques de commodities físicas - lembre-se, os compradores e vendedores no mercado de futuros principalmente entrar em contratos de futuros para cobrir o risco ou especular em vez de trocar bens físicos (Que é a principal atividade do mercado de caixa / spot). É por isso que os futuros são usados ​​como instrumentos financeiros não só por produtores e consumidores, mas também por especuladores. O consenso no mundo do investimento é que o mercado de futuros é um importante centro financeiro, fornecendo uma saída para a intensa concorrência entre compradores e vendedores e, mais importante, fornecendo um centro para gerenciar riscos de preços. O mercado de futuros é extremamente líquido. Arriscado e complexo por natureza, mas pode ser entendido se quebrar como funciona. Enquanto os futuros não são para o risco avesso. Eles são úteis para uma ampla gama de pessoas. Neste tutorial, você aprenderá como funciona o mercado de futuros, quem usa futuros e quais estratégias farão de você um comerciante bem-sucedido no mercado de futuros. Subscreva a notícia a usar-se para os insights os mais atrasados ​​ea análise O guia das opções Futures Aprender a troca da opção e você pode lucrar com toda a condição do mercado. Entenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções. Descubra novas oportunidades comerciais e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com commodities e futuros financeiros. Para ajudá-lo ao longo de seu caminho para a compreensão do complexo mundo dos derivados financeiros. Oferecemos um abrangente futuros e opções de educação de comércio de recursos que inclui tutoriais detalhados, dicas e conselhos aqui no Guia de Opções. Opções Estratégia Search Engine Gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. Os lucros ou perdas são representados graficamente no eixo vertical enquanto o preço subjacente das ações na data de vencimento é representado graficamente no eixo horizontal. Noções básicas sobre opções: o que são opções de ações Antes de começar as opções de negociação, você deve saber exatamente o que é uma opção de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - puts e chamadas. Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros. Leia mais. Noções básicas de negociação de opção: Começando em negociação de opções Para iniciar opções de negociação, você precisará ter uma conta de negociação com uma corretora de opções. Depois de ter configurado a sua conta, você pode colocar negociações de opções com seu corretor que irá executá-lo em seu nome. Leia mais. Estratégia para iniciantes: chamadas cobertas A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista para ganhar renda adicional, vendendo chamadas contra uma exploração de seu estoque. Leia mais. Stock Option Advice: Compra Straddles em ganhos Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia mais. Stock Option Trading Basics: Por que investir com opções Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento. Leia mais. Conceitos Avançados: Entendendo Opção Gregos Ao negociar opções, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como os gregos. Leia mais. Como um corretor de baixa comissão pode aumentar a opção Spreads lucros por 50 ou mais Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das comissões sobre o seu lucro ou perda global. É fácil esquecer-se sobre a taxa de comissão de humilde 15 quando cada comércio rentável redes você 500 ou mais. Heck, sua apenas 3 à direita. Leia mais. Opções de Compra de Ações: Efeito dos Dividendos no Preço da Opção Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes deverá cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia mais. Conceitos Avançados: Coloque o Índice de Chamadas - O que é e como usá-lo Aprenda sobre a taxa de chamada, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Leia mais. Conceitos avançados: negociação de opções de futuros Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções sobre futuros. Usando opções de futuros comerciais oferecem alavancagem adicional e abrir mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. Leia mais. Opção de Compra de Ações: Day Trading Usando Opções As opções de negociação diária podem ser uma estratégia bem-sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar as opções do dia de negociação. Leia mais. Stock Options Tutorial: Escrita Põe para comprar ações Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda em O estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia mais. Opções de Ações: Alavancagem usando Chamadas, Não Chamadas de Margem Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia mais. Stock Option Tutorial: Dividend Capture usando chamadas cobertas Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia mais. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar através do link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Por Sahaj Agrawal, AVP - Derivados, Kotak Securities Quais são os meus futuros Entendemos os Derivativos e sua paisagem de mercado. Conhecemos os principais jogadores. Agora, vamos nos apresentar aos instrumentos que dão aos Derivativos sua flexibilidade e torná-los lucrativos para os comerciantes. Como já sabemos, em um mercado de Derivativos, podemos lidar com contratos de Futuros ou Opções. Neste capítulo, nos concentramos em entender o que significam os Futuros e como melhor tirar o máximo proveito da negociação deles. Um Contrato de Futuro é um acordo legalmente vinculante para comprar ou vender qualquer título subjacente em uma data futura a um preço predeterminado. O Contrato é padronizado em termos de quantidade, qualidade, prazo de entrega e local para liquidação em uma data futura (no caso de futuros de ações / índices, isso significaria o tamanho do lote). Ambas as partes que entram em tal acordo são obrigados a concluir o contrato no final do período do contrato com a entrega de dinheiro / ações. Cada Contrato de Futuro é negociado em uma Bolsa de Futuros que atua como um intermediário para minimizar o risco de inadimplência de qualquer das partes. A Bolsa também é um mercado centralizado para compradores e vendedores a participarem em Contratos Futuros com facilidade e com acesso a todas as informações de mercado, movimentos de preços e tendências. Normalmente, as ofertas e ofertas são combinadas eletronicamente com a prioridade de tempo-preço e os participantes permanecem anônimos entre si. As bolsas indianas de derivativos de ações estabelecem contratos de caixa. Para aproveitar os benefícios e participar de tal contrato, os comerciantes têm de colocar um depósito inicial de dinheiro em suas contas chamado como a margem. Quando o contrato é fechado, a margem inicial é creditada com quaisquer ganhos ou perdas que se acumulam durante o período do contrato. Além disso, caso haja mudanças no preço de futuros a partir do preço pré-acordado, a diferença também é liquidada diariamente e a transferência de tais diferenças é monitorada pela Bolsa, que utiliza o dinheiro arrecadado de qualquer das partes para garantir o lucro ou perda diária apropriada. Se a margem mínima de manutenção ou o montante mais baixo exigido for insuficiente, é efectuada uma chamada de margem e a parte em causa deve reconstituir imediatamente a insuficiência. Este processo de garantir o lucro ou perda diária é conhecido como mark to market. No entanto, se e sempre uma chamada de margem é feita, os fundos têm de ser entregues imediatamente porque não fazê-lo poderia resultar na liquidação da sua posição pela Bolsa ou corretor para recuperar quaisquer perdas que possam ter sido incorridos. Quando a data de entrega é devida, o montante finalmente trocado seria, portanto, o diferencial spot em valor e não o preço do contrato como cada ganho e perda até a data de vencimento foi contabilizado e apropriado em conformidade. Por exemplo, por um lado temos A, que detém capital próprio da XYZ Company, atualmente negociando em Rs 100. A espera que o preço caia para Rs 90. Este diferencial de dez rupias poderia resultar em redução do valor do investimento. Por outro lado, temos B, que tem acompanhado o desempenho da empresa XYZ e dada a sua intuição e experiência, sente que o preço das ações poderia aumentar para Rs 130 nos próximos três meses. Deseja comprar o estoque a um preço mais baixo agora para vender mais tarde quando o preço aumenta no futuro, fazendo assim um lucro rápido no negócio. No entanto, ele só pode pagar uma soma nominal agora e providenciar os fundos necessários para comprar o estoque em três meses. Agora, A e B submetem suas ordens à Bolsa para celebrar um contrato de futuros com um prazo de três meses (este é o limite máximo de tempo disponível no mercado de Câmbio para Futuros). Uma vez que as ordens são combinadas e negociadas, ambos os comerciantes mantêm suas posições desejadas de futuros como decidido, então agora A iria manter uma posição curta contra suas participações. Assim, se o preço das ações caiu abaixo Rs 100, A não perderia o valor de suas participações como ele continua protegido contra a redução do preço. No exemplo acima A seria o vendedor do contrato enquanto B seria o comprador. Como posição de mercado, portanto, seria curto (vender), enquanto B iria longo (comprar). Isso reflete, assim, as expectativas que cada parte tem do Contrato de Futuro em que participou - B espera que o preço do ativo vai aumentar, enquanto A espera que ele vai diminuir. Futuros são usados ​​tanto para hedge e especular possíveis movimentos de preços de ações. Os participantes em um mercado de futuros podem lucrar com esses contratos, porque eles podem desfrutar de benefícios sem realmente ter que segurar o estoque até a expiração. No exemplo acima, B está mantendo a sua posição de compra com a expectativa de um possível aumento no preço até o contrato expirar e também pode proteger sua posição entrando em outro contrato de futuros com C como vendedor, com as mesmas especificações do contrato, Quantidade, qualidade, preço, período de tempo e localização. B seria, portanto, capaz de desviar ou compensar qualquer perda que possa incorrer em seu acordo com A. Para resumir, Futuros são alavancados contratos padronizados com retornos lineares em referência ao activo subjacente e são negociados em uma plataforma segura e monitorada Exchange, Reduzindo assim o risco de crédito. Com este artigo descrevendo o básico, esperamos que você esteja pronto para o Futures